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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 523.00 | 33 000.00 | 524.00 | 33 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 667.00 | 64 490.00 | 3 177.00 | 67 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 226.00 | 97 490.00 | 105 736.00 | 203 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 729.00 | | 162 729.00 | 162 729.00 |
BZ Autres créances | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CF Disponibilités | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 203.00 | | 309 203.00 | 309 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 429.00 | 97 490.00 | 414 939.00 | 512 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DL TOTAL (I) | 230 688.00 | | | 230 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 252.00 | | | 184 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 939.00 | | | 414 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 252.00 | | | 184 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 610.00 | | 1 616.00 | 201 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 574.00 | | 1 616.00 | 99 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 843.00 | 3 647.00 | | 93 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | 3 647.00 | | 93 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 786.00 | 237 750.00 | 9 036.00 | 246 786.00 |
VW T.V.A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 252.00 | 184 252.00 | | 184 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
ST Autres comptes | 210 375.00 | | | 210 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |