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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 621.00 | 270 251.00 | 19 370.00 | 289 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 634.00 | 263 844.00 | 27 790.00 | 291 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 842.00 | 536 454.00 | 76 388.00 | 612 842.00 |
BT Marchandises | 147 834.00 | | 147 834.00 | 147 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 660.00 | 3 139.00 | 46 521.00 | 49 660.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CF Disponibilités | 94 491.00 | | 94 491.00 | 94 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 699.00 | 3 139.00 | 325 560.00 | 328 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 541.00 | 539 592.00 | 401 949.00 | 941 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 015.00 | -127 747.00 | | -94 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 938.00 | 33 732.00 | | 76 938.00 |
DL TOTAL (I) | 26 923.00 | -50 015.00 | | 26 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 540.00 | 54 941.00 | | 35 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 124.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 153.00 | 24 426.00 | | 35 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 025.00 | 387 871.00 | | 375 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 949.00 | 337 856.00 | | 401 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 686 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 954.00 | 3 013.00 | | 8 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 954.00 | 3 013.00 | | 8 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 028.00 | 2 177.00 | | 11 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 028.00 | 2 177.00 | | 11 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | 836.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | -1 938.00 | | 22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 486.00 | 2 575 718.00 | | 2 735 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 548.00 | 2 541 985.00 | | 2 658 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 938.00 | 33 732.00 | | 76 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 358.00 | | 23 047.00 | 593 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 612 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 600 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 774.00 | | 23 047.00 | 580 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 592.00 | 22 287.00 | 3 425.00 | 517 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 233.00 | 22 287.00 | 3 425.00 | 515 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 540.00 | 24 037.00 | 11 504.00 | 35 540.00 |
VI Groupe et associés | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 462.00 | 86 374.00 | 10 088.00 | 96 462.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 993.00 | 363 490.00 | 11 504.00 | 374 993.00 |