| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 765.00 | 107 175.00 | 83 589.00 | 190 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 418.00 | 198 122.00 | 24 296.00 | 222 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 678.00 | 307 656.00 | 118 021.00 | 425 678.00 |
BT Marchandises | 147 699.00 | | 147 699.00 | 147 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 488.00 | 4 077.00 | 8 411.00 | 12 488.00 |
BZ Autres créances | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CF Disponibilités | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 152.00 | 4 077.00 | 366 075.00 | 370 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 830.00 | 311 733.00 | 484 097.00 | 795 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 077.00 | -94 015.00 | | -17 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 327.00 | 76 938.00 | | 72 327.00 |
DL TOTAL (I) | 99 250.00 | 26 923.00 | | 99 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 773.00 | 35 540.00 | | 70 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 283.00 | 179 725.00 | | 157 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 32.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 198.00 | 101 606.00 | | 114 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 325.00 | 35 153.00 | | 35 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 168.00 | 22 969.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 847.00 | 375 025.00 | | 384 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 097.00 | 401 949.00 | | 484 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 257.00 | 374 993.00 | | 338 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 828 186.00 | | 2 828 186.00 | 2 828 186.00 |
FD Production vendue biens | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FG Production vendue services | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 107.00 | | 2 869 107.00 | 2 869 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 8 954.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 8 954.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467.00 | 11 028.00 | | 6 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 365.00 | 11 028.00 | | 9 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 283.00 | -2 074.00 | | -7 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 15 246.00 | | 14 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 338.00 | 2 735 486.00 | | 2 904 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 011.00 | 2 658 548.00 | | 2 832 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 327.00 | 76 938.00 | | 72 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 842.00 | | 91 638.00 | 612 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 141.00 | 259 661.00 | 425 678.00 | 19 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 259 661.00 | 413 183.00 | 19 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 395.00 | | 91 590.00 | 600 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | 48.00 | 10 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 454.00 | 27 966.00 | 256 763.00 | 536 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 095.00 | 27 966.00 | 256 763.00 | 534 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | 965.00 | 27.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | 965.00 | 27.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | 965.00 | 27.00 | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 27.00 | |