| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 978.00 | 165 481.00 | 40 497.00 | 205 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 728.00 | 225 104.00 | 17 625.00 | 242 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 987.00 | 392 944.00 | 69 044.00 | 461 987.00 |
BT Marchandises | 157 516.00 | | 157 516.00 | 157 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267.00 | 60.00 | 5 207.00 | 5 267.00 |
BZ Autres créances | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CF Disponibilités | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 935.00 | 60.00 | 248 875.00 | 248 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 922.00 | 393 004.00 | 317 918.00 | 710 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | 48 791.00 | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 79 635.00 | 92 791.00 | | 79 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 048.00 | 28 120.00 | | 16 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 426.00 | 80 342.00 | | 85 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 138.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 070.00 | 91 309.00 | | 97 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 138.00 | 46 193.00 | | 33 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 283.00 | 246 101.00 | | 238 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 918.00 | 338 892.00 | | 317 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 511 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 16 110.00 | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 17 975.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 14 044.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 1 235.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 15 279.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 2 695.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 11 457.00 | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 852.00 | 2 698 364.00 | | 2 540 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 217.00 | 2 649 573.00 | | 2 505 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635.00 | 48 791.00 | | 35 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 041.00 | | 9 946.00 | 452 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 084.00 | | 9 622.00 | 439 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | | 324.00 | 10 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 001.00 | 19 942.00 | | 373 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 642.00 | 19 942.00 | | 370 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 853.00 | 7 454.00 | 8 400.00 | 15 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VP Divers | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 225.00 | 55 303.00 | 10 922.00 | 66 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 263.00 | 229 863.00 | 8 400.00 | 238 263.00 |