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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 768.00 | 179 182.00 | 28 588.00 | 207 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 728.00 | 231 487.00 | 11 241.00 | 242 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 923.00 | 413 028.00 | 50 895.00 | 463 923.00 |
BT Marchandises | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 137.00 | 57.00 | 6 080.00 | 6 137.00 |
BZ Autres créances | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CF Disponibilités | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 654.00 | 57.00 | 267 597.00 | 267 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 576.00 | 413 085.00 | 318 492.00 | 731 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 217.00 | 35 635.00 | | 39 217.00 |
DL TOTAL (I) | 83 217.00 | 79 635.00 | | 83 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | 16 048.00 | | 8 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 013.00 | 85 426.00 | | 92 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 20.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 096.00 | 97 070.00 | | 93 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 388.00 | 33 138.00 | | 41 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | 6 270.00 | | 165.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 275.00 | 238 283.00 | | 235 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 492.00 | 317 918.00 | | 318 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673.00 | 8 400.00 | | 4 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 194.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 327 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 1 864.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 1 864.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 70.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 120.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | 1 744.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 4 515.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 406.00 | 2 540 852.00 | | 2 356 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 189.00 | 2 505 217.00 | | 2 317 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 217.00 | 35 635.00 | | 39 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 987.00 | | 1 936.00 | 461 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 706.00 | | 1 790.00 | 448 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | | 146.00 | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 944.00 | 20 084.00 | | 392 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 585.00 | 20 084.00 | | 390 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 402.00 | 3 729.00 | 4 673.00 | 8 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 216.00 | 72 148.00 | 11 068.00 | 83 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 214.00 | 230 541.00 | 4 673.00 | 235 214.00 |