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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 356.00 | 151 967.00 | 44 389.00 | 196 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 728.00 | 218 675.00 | 24 053.00 | 242 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 041.00 | 373 001.00 | 79 040.00 | 452 041.00 |
BT Marchandises | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495.00 | 481.00 | 5 014.00 | 5 495.00 |
BZ Autres créances | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
CF Disponibilités | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 333.00 | 481.00 | 259 852.00 | 260 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 374.00 | 373 482.00 | 338 892.00 | 712 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 791.00 | 41 032.00 | | 48 791.00 |
DL TOTAL (I) | 92 791.00 | 85 032.00 | | 92 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 120.00 | 47 236.00 | | 28 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 342.00 | 81 964.00 | | 80 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | 447.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 309.00 | 112 831.00 | | 91 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 193.00 | 39 122.00 | | 46 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 101.00 | 281 600.00 | | 246 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 892.00 | 366 631.00 | | 338 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 625 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 636 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 975.00 | 2 911.00 | | 17 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 279.00 | 3 641.00 | | 15 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | -730.00 | | 2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | -6 061.00 | | 11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 365.00 | 2 877 697.00 | | 2 698 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 574.00 | 2 836 665.00 | | 2 649 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 791.00 | 41 032.00 | | 48 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 254.00 | | 6 651.00 | 447 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 452 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 439 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 298.00 | | 6 651.00 | 434 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 604.00 | 20 046.00 | 650.00 | 353 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 245.00 | 20 046.00 | 650.00 | 351 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 895.00 | 16 374.00 | 11 520.00 | 27 895.00 |
VI Groupe et associés | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 429.00 | 96 831.00 | 10 598.00 | 107 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 964.00 | 234 443.00 | 11 520.00 | 245 964.00 |