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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 359.00 | 124 390.00 | 71 969.00 | 196 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 944.00 | 211 073.00 | 11 871.00 | 222 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 050.00 | 337 822.00 | 94 228.00 | 432 050.00 |
BT Marchandises | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 347.00 | 1 616.00 | 14 731.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CF Disponibilités | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 510.00 | 1 616.00 | 300 894.00 | 302 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 560.00 | 339 438.00 | 395 122.00 | 734 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -17 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 100.00 | 72 327.00 | | 67 100.00 |
DL TOTAL (I) | 111 100.00 | 99 250.00 | | 111 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 144.00 | 70 773.00 | | 52 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 494.00 | 157 283.00 | | 90 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 114 198.00 | | 98 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 060.00 | 35 325.00 | | 42 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 022.00 | 384 847.00 | | 284 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 122.00 | 484 097.00 | | 395 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 972.00 | 338 257.00 | | 249 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 310.00 | | 3 050 310.00 | 3 050 310.00 |
FD Production vendue biens | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FG Production vendue services | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 980.00 | | 3 064 980.00 | 3 064 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 2 082.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 2 082.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 6 467.00 | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 9 365.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -7 283.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 14 772.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 618.00 | 2 904 338.00 | | 3 090 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 517.00 | 2 832 011.00 | | 3 023 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 100.00 | 72 327.00 | | 67 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 678.00 | | 6 372.00 | 425 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 183.00 | | 6 120.00 | 413 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136.00 | | 252.00 | 10 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 656.00 | 30 165.00 | | 307 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 298.00 | 30 165.00 | | 305 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | 911.00 | 3 371.00 | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077.00 | 911.00 | 3 371.00 | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 911.00 | 3 371.00 | 4 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 3 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 432.00 | 17 382.00 | 34 050.00 | 51 432.00 |
VI Groupe et associés | 90 494.00 | 90 494.00 | | 90 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 622.00 | 249 572.00 | 34 050.00 | 283 622.00 |