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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
AP Constructions | 275 486.00 | 100 626.00 | 174 861.00 | 275 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 901.00 | 101 308.00 | 23 593.00 | 124 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 744.00 | 434 440.00 | 287 304.00 | 721 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 776.00 | 641 296.00 | 600 480.00 | 1 241 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
BZ Autres créances | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
CF Disponibilités | 168 832.00 | | 168 832.00 | 168 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 816.00 | | 357 816.00 | 357 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 592.00 | 641 296.00 | 958 296.00 | 1 599 592.00 |
CU Autres participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | 466 679.00 | 418 269.00 | | 466 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 325.00 | 78 411.00 | | 79 325.00 |
DL TOTAL (I) | 670 098.00 | 620 773.00 | | 670 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 450.00 | 175 236.00 | | 176 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 252.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 502.00 | | 16 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 659.00 | 89 945.00 | | 92 659.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 32.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 198.00 | 283 967.00 | | 288 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 296.00 | 904 740.00 | | 958 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 605.00 | | 1 262 605.00 | 1 262 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 605.00 | | 1 262 605.00 | 1 262 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 880.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 220.00 | 8 331.00 | | 20 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 40.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 845.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 442.00 | 24 384.00 | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | 25 229.00 | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 928.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | 15 248.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 18 176.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 7 053.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 16 623.00 | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 274.00 | 1 245 314.00 | | 1 289 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 949.00 | 1 166 903.00 | | 1 209 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 325.00 | 78 411.00 | | 79 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 797.00 | | 172 994.00 | 1 166 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 014.00 | 1 241 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 014.00 | 1 122 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 207.00 | | 172 939.00 | 1 047 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 55.00 | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 988.00 | 148 880.00 | 96 572.00 | 588 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 066.00 | 148 880.00 | 96 572.00 | 584 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 450.00 | 93 919.00 | 82 531.00 | 176 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VP Divers | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 198.00 | 205 667.00 | 82 531.00 | 288 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 032.00 | 41 004.00 | | 40 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 448.00 | 17 771.00 | | 17 448.00 |
ST Autres comptes | 267 997.00 | 250 489.00 | | 267 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 489.00 | 67 105.00 | | 67 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | 306.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 574.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 715.00 | 43 578.00 | | 42 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 789.00 | 65 791.00 | | 67 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 659.00 | 33 740.00 | | 35 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 204.00 | 335 671.00 | | 353 204.00 |