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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
AP Constructions | 275 486.00 | 246 621.00 | 28 865.00 | 275 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 014.00 | 142 016.00 | 9 998.00 | 152 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 330.00 | 681 735.00 | 197 594.00 | 879 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 986.00 | 1 075 294.00 | 352 691.00 | 1 427 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 442.00 | | 364 442.00 | 364 442.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 294 112.00 | | 294 112.00 | 294 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 919.00 | | 687 919.00 | 687 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 904.00 | 1 075 294.00 | 1 040 610.00 | 2 115 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | 491 058.00 | 485 873.00 | | 491 058.00 |
DH Report à nouveau | | -34 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 583.00 | 119 706.00 | | 106 583.00 |
DL TOTAL (I) | 721 734.00 | 695 151.00 | | 721 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 464.00 | 160 809.00 | | 133 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 450.00 | 26 576.00 | | 24 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 997.00 | 174 984.00 | | 154 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 876.00 | 368 334.00 | | 318 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 610.00 | 1 063 485.00 | | 1 040 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 151.00 | 293 186.00 | | 258 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 498.00 | | 86 311.00 | 1 346 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 1 427 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 1 306 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 389.00 | | 86 264.00 | 1 225 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | 47.00 | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 252.00 | 138 865.00 | 4 823.00 | 941 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 331.00 | 138 865.00 | 4 823.00 | 936 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 464.00 | 72 740.00 | 60 724.00 | 133 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 807.00 | 393 807.00 | | 393 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 007.00 | 395 007.00 | | 395 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 876.00 | 258 151.00 | 60 724.00 | 318 876.00 |