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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
AP Constructions | 275 486.00 | 224 067.00 | 51 419.00 | 275 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 230.00 | 136 223.00 | 14 008.00 | 150 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 672.00 | 576 041.00 | 223 632.00 | 799 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 498.00 | 941 252.00 | 405 246.00 | 1 346 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 732.00 | | 355 732.00 | 355 732.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 285 202.00 | | 285 202.00 | 285 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 239.00 | | 658 239.00 | 658 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 737.00 | 941 252.00 | 1 063 485.00 | 2 004 737.00 |
CU Autres participations | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | 485 873.00 | 515 873.00 | | 485 873.00 |
DH Report à nouveau | -34 521.00 | | | -34 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 706.00 | -34 521.00 | | 119 706.00 |
DL TOTAL (I) | 695 151.00 | 605 445.00 | | 695 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 809.00 | 89 679.00 | | 160 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 5 886.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | 36 731.00 | | 26 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 984.00 | 121 804.00 | | 174 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 334.00 | 254 100.00 | | 368 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 485.00 | 859 546.00 | | 1 063 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 186.00 | 210 148.00 | | 293 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 605.00 | | 1 470 605.00 | 1 470 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 605.00 | | 1 470 605.00 | 1 470 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 116.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 79.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 230.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 230.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 1 168.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 1 189.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | -959.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 196.00 | 1 294 759.00 | | 1 506 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 490.00 | 1 329 280.00 | | 1 386 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 706.00 | -34 521.00 | | 119 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 555.00 | 124 342.00 | 149 644.00 | 966 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 632.00 | 124 341.00 | 149 644.00 | 961 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 809.00 | 85 662.00 | 75 147.00 | 160 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 037.00 | 373 037.00 | | 373 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 237.00 | 373 037.00 | 1 200.00 | 374 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 334.00 | 293 186.00 | 75 147.00 | 368 334.00 |