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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
AP Constructions | 275 486.00 | 150 002.00 | 125 484.00 | 275 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 659.00 | 118 120.00 | 8 539.00 | 126 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 281.00 | 633 848.00 | 120 434.00 | 754 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 185.00 | 906 892.00 | 369 293.00 | 1 276 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
BZ Autres créances | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CF Disponibilités | 145 728.00 | | 145 728.00 | 145 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 883.00 | | 495 883.00 | 495 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 069.00 | 906 892.00 | 865 176.00 | 1 772 069.00 |
CU Autres participations | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | 463 281.00 | 496 005.00 | | 463 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 181.00 | -2 724.00 | | 97 181.00 |
DL TOTAL (I) | 684 555.00 | 617 374.00 | | 684 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 655.00 | 97 117.00 | | 48 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 11 913.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 65 761.00 | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 403.00 | 105 907.00 | | 101 403.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 150.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 621.00 | 280 849.00 | | 180 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 176.00 | 898 224.00 | | 865 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 229.00 | | 1 295 229.00 | 1 295 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 229.00 | | 1 295 229.00 | 1 295 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 590.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 670.00 | 16 900.00 | | 35 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 76.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 11.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 845.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 6 923.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 6 923.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -6 078.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 731.00 | 1 273 085.00 | | 1 332 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 550.00 | 1 275 809.00 | | 1 235 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 181.00 | -2 724.00 | | 97 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 128.00 | | 57.00 | 1 276 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 427.00 | | | 1 156 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 57.00 | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 302.00 | 125 590.00 | | 781 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 380.00 | 125 590.00 | | 776 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 277 551.00 | 277 551.00 | | 277 551.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 655.00 | 34 976.00 | 13 678.00 | 48 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VP Divers | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 155.00 | 350 155.00 | | 350 155.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 621.00 | 166 943.00 | 13 678.00 | 180 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |