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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
AP Constructions | 275 486.00 | 174 690.00 | 100 796.00 | 275 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 257.00 | 122 918.00 | 13 340.00 | 136 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 951.00 | 678 320.00 | 161 631.00 | 839 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 711.00 | 980 850.00 | 391 860.00 | 1 372 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 574.00 | | 342 574.00 | 342 574.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 202 329.00 | | 202 329.00 | 202 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 406.00 | | 589 406.00 | 589 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 117.00 | 980 850.00 | 981 266.00 | 1 962 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | 490 461.00 | 463 281.00 | | 490 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 411.00 | 97 181.00 | | 95 411.00 |
DL TOTAL (I) | 709 966.00 | 684 555.00 | | 709 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 162.00 | 48 655.00 | | 61 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 611.00 | 24 602.00 | | 57 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 641.00 | 101 403.00 | | 146 641.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 300.00 | 180 621.00 | | 271 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 266.00 | 865 176.00 | | 981 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 316.00 | 166 943.00 | | 241 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 695.00 | | 1 406 695.00 | 1 406 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 695.00 | | 1 406 695.00 | 1 406 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 284.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | 35 670.00 | | 6 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 150.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 150.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 261.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 261.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -110.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 274.00 | 10 038.00 | | 27 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 843.00 | 1 332 731.00 | | 1 413 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 431.00 | 1 235 550.00 | | 1 318 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 411.00 | 97 181.00 | | 95 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 892.00 | 93 284.00 | 19 326.00 | 906 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 970.00 | 93 283.00 | 19 326.00 | 901 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 162.00 | 31 178.00 | 29 984.00 | 61 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 077.00 | 387 077.00 | | 387 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 277.00 | 388 277.00 | | 388 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 300.00 | 241 316.00 | 29 984.00 | 271 300.00 |