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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
AP Constructions | 275 486.00 | 199 379.00 | 76 108.00 | 275 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 259.00 | 126 892.00 | 17 366.00 | 144 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 742.00 | 635 361.00 | 140 380.00 | 775 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 549.00 | 966 555.00 | 349 994.00 | 1 316 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 792.00 | | 237 792.00 | 237 792.00 |
BZ Autres créances | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CF Disponibilités | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 552.00 | | 509 552.00 | 509 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 100.00 | 966 555.00 | 859 546.00 | 1 826 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | 515 873.00 | 490 461.00 | | 515 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 521.00 | 95 411.00 | | -34 521.00 |
DL TOTAL (I) | 605 445.00 | 709 966.00 | | 605 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 679.00 | 61 162.00 | | 89 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 731.00 | 57 611.00 | | 36 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 804.00 | 146 641.00 | | 121 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 100.00 | 271 300.00 | | 254 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 546.00 | 981 266.00 | | 859 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 100.00 | | 1 289 100.00 | 1 289 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 100.00 | | 1 289 100.00 | 1 289 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 738.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | 6 749.00 | | 5 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 41.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 82.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 165.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 653.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 653.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -488.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 759.00 | 1 413 843.00 | | 1 294 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 280.00 | 1 318 431.00 | | 1 329 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 521.00 | 95 411.00 | | -34 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 850.00 | 107 738.00 | 122 034.00 | 980 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 928.00 | 107 738.00 | 122 034.00 | 975 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 679.00 | 45 726.00 | 43 953.00 | 89 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 423.00 | 302 423.00 | | 302 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 623.00 | 303 623.00 | | 303 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 100.00 | 210 147.00 | 43 953.00 | 254 100.00 |