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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 431.00 | 2 155.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586.00 | 431.00 | 2 155.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115 641.00 | 8 085.00 | 5 107 556.00 | 5 115 641.00 |
BZ Autres créances | 685 721.00 | | 685 721.00 | 685 721.00 |
CF Disponibilités | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 591.00 | | 127 591.00 | 127 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 264.00 | 8 085.00 | 6 001 179.00 | 6 009 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 850.00 | 8 516.00 | 6 003 334.00 | 6 011 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 440.00 | 894 440.00 | | 894 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -24 993.00 | -131 722.00 | | -24 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 378.00 | 106 728.00 | | 121 378.00 |
DL TOTAL (I) | 991 588.00 | 870 211.00 | | 991 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 325.00 | 1 021.00 | | 103 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 871.00 | 40 406.00 | | 29 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 808.00 | 1 191 338.00 | | 991 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 886 742.00 | 4 908 150.00 | | 3 886 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 746.00 | 6 140 913.00 | | 5 011 746.00 |
ED (V) | | 179 456.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 334.00 | 7 190 580.00 | | 6 003 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 938 008.00 | 10 822.00 | 5 948 830.00 | 5 938 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 008.00 | 10 822.00 | 5 948 830.00 | 5 938 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 440 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 656.00 | 5 821 552.00 | | 7 404 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 279.00 | 5 714 824.00 | | 7 283 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 378.00 | 106 728.00 | | 121 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 985 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 982 845.00 | | | 17 982 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 982 845.00 | | 2 586.00 | 17 982 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 982 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 681.00 | 8 085.00 | 10 681.00 | 10 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 681.00 | 8 085.00 | 10 681.00 | 10 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 681.00 | 8 085.00 | 10 681.00 | 10 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 085.00 | 10 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 886 742.00 | 3 886 742.00 | | 3 886 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 115 641.00 | | | 5 115 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VC Groupe et associés | 676 648.00 | | | 676 648.00 |
VI Groupe et associés | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
VP Divers | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 953.00 | 5 928 953.00 | | 5 928 953.00 |
VW T.V.A. | 878 669.00 | 878 669.00 | | 878 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 746.00 | 5 011 746.00 | | 5 011 746.00 |