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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 2 586.00 | 214.00 | 2 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 646.00 | 4 329.00 | 1 725 317.00 | 1 729 646.00 |
BZ Autres créances | 3 799 275.00 | | 3 799 275.00 | 3 799 275.00 |
CF Disponibilités | 312 738.00 | | 312 738.00 | 312 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 527.00 | 4 329.00 | 5 839 198.00 | 5 843 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 327.00 | 6 915.00 | 5 839 412.00 | 5 846 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 440.00 | 894 440.00 | | 894 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 095.00 | 14 372.00 | | 19 095.00 |
DH Report à nouveau | 348 295.00 | 258 559.00 | | 348 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 723.00 | 94 459.00 | | 90 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 554.00 | 1 261 830.00 | | 1 352 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 156.00 | 843 139.00 | | 2 134 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 32 829.00 | | 33 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 560.00 | 839 548.00 | | 551 560.00 |
EA Autres dettes | 833 596.00 | 1 932.00 | | 833 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 205.00 | 3 627 423.00 | | 934 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 858.00 | 5 344 871.00 | | 4 486 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 412.00 | 6 606 702.00 | | 5 839 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 858.00 | 5 344 871.00 | | 4 486 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 331 679.00 | 370 911.00 | 4 702 590.00 | 4 331 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 679.00 | 370 911.00 | 4 702 590.00 | 4 331 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 381.00 | 4 830 801.00 | | 4 832 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 658.00 | 4 736 342.00 | | 4 741 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 723.00 | 94 459.00 | | 90 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | 4 329.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | 4 329.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | 4 329.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 596.00 | 833 596.00 | | 833 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 205.00 | 934 205.00 | | 934 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 646.00 | 1 729 646.00 | | 1 729 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 251 909.00 | 251 909.00 | | 251 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 542 649.00 | 3 542 649.00 | | 3 542 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 156.00 | 2 134 156.00 | | 2 134 156.00 |
VP Divers | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 004.00 | 5 531 004.00 | | 5 531 004.00 |
VW T.V.A. | 525 820.00 | 525 820.00 | | 525 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 858.00 | 4 486 858.00 | | 4 486 858.00 |