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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 2 586.00 | 214.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 239.00 | 2 643.00 | 4 240 596.00 | 4 243 239.00 |
BZ Autres créances | 1 945 186.00 | | 1 945 186.00 | 1 945 186.00 |
CF Disponibilités | 420 359.00 | | 420 359.00 | 420 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 131.00 | 2 643.00 | 6 606 488.00 | 6 609 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 931.00 | 5 229.00 | 6 606 702.00 | 6 611 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 440.00 | 894 440.00 | | 894 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | 10 276.00 | | 14 372.00 |
DH Report à nouveau | 258 559.00 | 180 736.00 | | 258 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 459.00 | 81 919.00 | | 94 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 830.00 | 1 167 371.00 | | 1 261 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 139.00 | 800 847.00 | | 843 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | 56 343.00 | | 32 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 548.00 | 904 228.00 | | 839 548.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 627 423.00 | 3 627 050.00 | | 3 627 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 871.00 | 5 388 468.00 | | 5 344 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 702.00 | 6 555 839.00 | | 6 606 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 871.00 | 5 388 468.00 | | 5 344 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 656 869.00 | 66 084.00 | 4 722 953.00 | 4 656 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 869.00 | 66 084.00 | 4 722 953.00 | 4 656 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 801.00 | 4 252 567.00 | | 4 830 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 342.00 | 4 170 648.00 | | 4 736 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 459.00 | 81 919.00 | | 94 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 431.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 431.00 | | 2 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 039.00 | 2 643.00 | 8 039.00 | 8 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 039.00 | 2 643.00 | 8 039.00 | 8 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 039.00 | 2 643.00 | 8 039.00 | 8 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | 8 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 627 423.00 | 3 627 423.00 | | 3 627 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 239.00 | 4 243 239.00 | | 4 243 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 273.00 | 1 937 273.00 | | 1 937 273.00 |
VI Groupe et associés | 843 139.00 | 843 139.00 | | 843 139.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188 986.00 | 6 188 772.00 | 214.00 | 6 188 986.00 |
VW T.V.A. | 781 793.00 | 781 793.00 | | 781 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 871.00 | 5 344 871.00 | | 5 344 871.00 |