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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 2 586.00 | 214.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 110.00 | 3 646.00 | 2 514 465.00 | 2 518 110.00 |
BZ Autres créances | 4 624 548.00 | | 4 624 548.00 | 4 624 548.00 |
CF Disponibilités | 3 374 761.00 | | 3 374 761.00 | 3 374 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517 538.00 | 3 646.00 | 10 513 892.00 | 10 517 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 366 853.00 | | 366 853.00 | 366 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 190.00 | 6 231.00 | 10 880 959.00 | 10 887 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 440.00 | 894 440.00 | | 894 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 833.00 | 23 631.00 | | 25 833.00 |
DH Report à nouveau | 476 328.00 | 434 483.00 | | 476 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 439.00 | 44 047.00 | | 48 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 040.00 | 1 396 601.00 | | 1 445 040.00 |
DP Provisions pour risques | 366 853.00 | | | 366 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 853.00 | | | 366 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395 139.00 | 3 313 484.00 | | 6 395 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | 35 144.00 | | 13 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 400.00 | 253 141.00 | | 458 400.00 |
EA Autres dettes | 833 596.00 | 833 596.00 | | 833 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299 394.00 | 1 183 146.00 | | 1 299 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 000 106.00 | 5 618 511.00 | | 9 000 106.00 |
ED (V) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 959.00 | 7 015 112.00 | | 10 880 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 000 106.00 | | | 9 000 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 305 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 305 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 3 082.00 | | 17 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 535.00 | 2 749 824.00 | | 3 375 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 096.00 | 2 705 777.00 | | 3 327 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 439.00 | 44 047.00 | | 48 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 596.00 | 833 596.00 | | 833 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299 394.00 | 1 299 394.00 | | 1 299 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 110.00 | 2 518 110.00 | | 2 518 110.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 4 617 937.00 | 4 617 937.00 | | 4 617 937.00 |
VI Groupe et associés | 6 395 139.00 | 6 395 139.00 | | 6 395 139.00 |
VP Divers | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 990.00 | 7 142 776.00 | 214.00 | 7 142 990.00 |
VW T.V.A. | 421 596.00 | 421 596.00 | | 421 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000 106.00 | 9 000 106.00 | | 9 000 106.00 |