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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 155.00 | 431.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 2 155.00 | 645.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 933 638.00 | 8 039.00 | 4 925 600.00 | 4 933 638.00 |
BZ Autres créances | 1 333 355.00 | | 1 333 355.00 | 1 333 355.00 |
CF Disponibilités | 295 008.00 | | 295 008.00 | 295 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 233.00 | 8 039.00 | 6 555 194.00 | 6 563 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 033.00 | 10 193.00 | 6 555 839.00 | 6 566 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 440.00 | 894 440.00 | | 894 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 276.00 | 5 583.00 | | 10 276.00 |
DH Report à nouveau | 180 736.00 | 91 565.00 | | 180 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 919.00 | 93 864.00 | | 81 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 371.00 | 1 085 452.00 | | 1 167 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 847.00 | 430 195.00 | | 800 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | 36 029.00 | | 56 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 228.00 | 822 047.00 | | 904 228.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 627 050.00 | 3 245 627.00 | | 3 627 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 468.00 | 4 534 339.00 | | 5 388 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 839.00 | 5 619 791.00 | | 6 555 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 847.00 | | | 800 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 505.00 | 205 447.00 | 4 095 952.00 | 3 890 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 505.00 | 205 447.00 | 4 095 952.00 | 3 890 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 039.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 146 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 125.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 125.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -2 125.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 567.00 | 4 799 418.00 | | 4 252 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 648.00 | 4 705 554.00 | | 4 170 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 919.00 | 93 864.00 | | 81 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 862.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 862.00 | | 1 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 465.00 | 8 039.00 | 9 466.00 | 9 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 465.00 | 8 039.00 | 9 466.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | 8 039.00 | 9 466.00 | 9 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 039.00 | 9 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 627 050.00 | 3 627 050.00 | | 3 627 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 933 638.00 | | | 4 933 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 470.00 | | | 1 323 470.00 |
VI Groupe et associés | 800 847.00 | 800 847.00 | | 800 847.00 |
VP Divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268 439.00 | 6 268 225.00 | 214.00 | 6 268 439.00 |
VW T.V.A. | 871 280.00 | 871 280.00 | | 871 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 468.00 | 5 388 468.00 | | 5 388 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |