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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 2 586.00 | 214.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 475.00 | 54 191.00 | 1 388 284.00 | 1 442 475.00 |
BZ Autres créances | 4 273 489.00 | | 4 273 489.00 | 4 273 489.00 |
CF Disponibilités | 1 362 078.00 | | 1 362 078.00 | 1 362 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 161.00 | 54 191.00 | 7 023 969.00 | 7 078 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 960.00 | 56 777.00 | 7 024 183.00 | 7 080 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 440.00 | 894 440.00 | | 894 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 631.00 | 19 095.00 | | 23 631.00 |
DH Report à nouveau | 434 483.00 | 348 295.00 | | 434 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 047.00 | 90 723.00 | | 44 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 601.00 | 1 352 554.00 | | 1 396 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 484.00 | 2 134 156.00 | | 3 313 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 144.00 | 33 341.00 | | 35 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 212.00 | 551 560.00 | | 262 212.00 |
EA Autres dettes | 833 596.00 | 833 596.00 | | 833 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 146.00 | 934 205.00 | | 1 183 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 582.00 | 4 486 858.00 | | 5 627 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 183.00 | 5 839 412.00 | | 7 024 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 313 484.00 | | | 3 313 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 403.00 | 268 689.00 | 2 380 092.00 | 2 111 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 403.00 | 268 689.00 | 2 380 092.00 | 2 111 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 986.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 824.00 | 4 832 381.00 | | 2 749 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 777.00 | 4 741 658.00 | | 2 705 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 047.00 | 90 723.00 | | 44 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 125.00 | | 54 191.00 | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716 297.00 | 5 716 297.00 | | 5 716 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 596.00 | 833 596.00 | | 833 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 146.00 | 1 183 146.00 | | 1 183 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 475.00 | 1 442 475.00 | | 1 442 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VC Groupe et associés | 4 248 976.00 | 4 248 976.00 | | 4 248 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 313 484.00 | 3 313 484.00 | | 3 313 484.00 |
VP Divers | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 297.00 | 5 716 297.00 | | 5 716 297.00 |
VW T.V.A. | 226 398.00 | 226 398.00 | | 226 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 582.00 | 5 627 582.00 | | 5 627 582.00 |