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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 171.00 | 43 337.00 | 833.00 | 44 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 792.00 | 95 435.00 | 2 357.00 | 97 792.00 |
BN En cours de production de biens | 1 425 471.00 | | 1 425 471.00 | 1 425 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 262 914.00 | | 262 914.00 | 262 914.00 |
CF Disponibilités | 508 968.00 | | 508 968.00 | 508 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 793.00 | | 2 197 793.00 | 2 197 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 585.00 | 95 435.00 | 2 200 150.00 | 2 295 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DG Autres réserves | 1 745 409.00 | | | 1 745 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 850.00 | | | 1 856 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 132.00 | | | 268 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 299.00 | | | 343 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 150.00 | | | 2 200 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 299.00 | | | 343 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 792.00 | | 1 000.00 | 96 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 268.00 | | 1 000.00 | 95 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 499.00 | 1 936.00 | | 93 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 499.00 | 1 936.00 | | 93 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 132.00 | 268 132.00 | | 268 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
VI Groupe et associés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 480.00 | | | 219 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 878.00 | 263 354.00 | 1 524.00 | 264 878.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 289.00 | 341 289.00 | | 341 289.00 |