| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 6 183.00 | 15 133.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 038.00 | 58 280.00 | 16 757.00 | 75 038.00 |
BN En cours de production de biens | 1 288 860.00 | | 1 288 860.00 | 1 288 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 268 768.00 | | 268 768.00 | 268 768.00 |
CF Disponibilités | 952 557.00 | | 952 557.00 | 952 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 735.00 | | 2 512 735.00 | 2 512 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 773.00 | 58 280.00 | 2 529 492.00 | 2 587 773.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DG Autres réserves | 1 883 071.00 | | | 1 883 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 491.00 | | | 2 063 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 919.00 | | | 367 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 001.00 | | | 466 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 492.00 | | | 2 529 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 001.00 | | | 466 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 938.00 | | 18 100.00 | 70 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 75 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 73 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 414.00 | | 18 000.00 | 69 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 100.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 780.00 | 3 500.00 | 14 000.00 | 68 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 780.00 | 3 500.00 | 14 000.00 | 68 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 919.00 | 367 919.00 | | 367 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 663.00 | | | 167 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 732.00 | 269 208.00 | 1 524.00 | 270 732.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 991.00 | 463 991.00 | | 463 991.00 |