| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 141 914.00 | 8 576.00 | 133 338.00 | 141 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 513.00 | 24 520.00 | 16 993.00 | 41 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 845.00 | 49 365.00 | 45 480.00 | 94 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 897.00 | 82 460.00 | 235 436.00 | 317 897.00 |
BN En cours de production de biens | 791 635.00 | | 791 635.00 | 791 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
BZ Autres créances | 601 329.00 | | 601 329.00 | 601 329.00 |
CF Disponibilités | 479 826.00 | | 479 826.00 | 479 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 592.00 | | 1 972 592.00 | 1 972 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 488.00 | 82 460.00 | 2 208 028.00 | 2 290 488.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DG Autres réserves | 2 027 252.00 | | | 2 027 252.00 |
DH Report à nouveau | -22 035.00 | | | -22 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 932.00 | | | 2 085 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 028.00 | | | 2 208 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 849.00 | | 182 593.00 | 206 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 091.00 | 5 455.00 | 317 897.00 | 66 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 091.00 | 5 455.00 | 316 273.00 | 66 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 225.00 | | 182 593.00 | 205 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 499.00 | 30 416.00 | 5 455.00 | 57 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 499.00 | 30 416.00 | 5 455.00 | 57 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
VB T. V. A. | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VC Groupe et associés | 496 320.00 | 496 320.00 | | 496 320.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 205.00 | 699 681.00 | 1 524.00 | 701 205.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 096.00 | 122 096.00 | | 122 096.00 |