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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 13 933.00 | 9 567.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 014.00 | 52 827.00 | 15 187.00 | 68 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 138.00 | 66 760.00 | 26 378.00 | 93 138.00 |
BN En cours de production de biens | 1 126 337.00 | | 1 126 337.00 | 1 126 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 043.00 | | 113 043.00 | 113 043.00 |
BZ Autres créances | 587 395.00 | | 587 395.00 | 587 395.00 |
CF Disponibilités | 468 950.00 | | 468 950.00 | 468 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 724.00 | | 2 295 724.00 | 2 295 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 862.00 | 66 760.00 | 2 322 102.00 | 2 388 862.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DG Autres réserves | 2 027 252.00 | | | 2 027 252.00 |
DH Report à nouveau | -17 273.00 | | | -17 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 273.00 | | | -17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 968.00 | | | 2 046 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 134.00 | | | 275 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 102.00 | | | 2 322 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 134.00 | | | 275 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 038.00 | | 21 569.00 | 75 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 93 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 91 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 414.00 | | 21 569.00 | 73 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 4 695.00 | 15.00 | 62 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 080.00 | 4 695.00 | 15.00 | 62 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 012.00 | 220 012.00 | | 220 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
VB T. V. A. | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VC Groupe et associés | 496 320.00 | 496 320.00 | | 496 320.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 962.00 | 700 438.00 | 1 524.00 | 701 962.00 |
VW T.V.A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 124.00 | 273 124.00 | | 273 124.00 |