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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 9 983.00 | 11 333.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 038.00 | 62 080.00 | 12 957.00 | 75 038.00 |
BN En cours de production de biens | 1 314 859.00 | | 1 314 859.00 | 1 314 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
BZ Autres créances | 712 897.00 | | 712 897.00 | 712 897.00 |
CF Disponibilités | 192 268.00 | | 192 268.00 | 192 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 018.00 | | 2 352 018.00 | 2 352 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 055.00 | 62 080.00 | 2 364 975.00 | 2 427 055.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DG Autres réserves | 2 026 503.00 | | | 2 026 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 241.00 | | | 2 064 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 975.00 | | | 2 364 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 673.00 | | | 301 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 280.00 | 3 800.00 | | 58 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 280.00 | 3 800.00 | | 58 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 735.00 | 249 735.00 | | 249 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
VB T. V. A. | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VC Groupe et associés | 508 200.00 | 508 200.00 | | 508 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 414.00 | 844 890.00 | 1 524.00 | 846 414.00 |
VW T.V.A. | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 724.00 | 298 724.00 | | 298 724.00 |