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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 316.00 | 16 683.00 | 633.00 | 17 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 938.00 | 68 780.00 | 2 157.00 | 70 938.00 |
BN En cours de production de biens | 1 486 197.00 | | 1 486 197.00 | 1 486 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
BZ Autres créances | 245 421.00 | | 245 421.00 | 245 421.00 |
CF Disponibilités | 619 397.00 | | 619 397.00 | 619 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 455.00 | | 2 402 455.00 | 2 402 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 393.00 | 68 780.00 | 2 404 612.00 | 2 473 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DG Autres réserves | 1 819 862.00 | | | 1 819 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 059.00 | | | 1 920 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 157.00 | | | 453 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 553.00 | | | 484 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 612.00 | | | 2 404 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 553.00 | | | 484 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 854.00 | 70 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 854.00 | 69 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 435.00 | 200.00 | 26 854.00 | 95 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 435.00 | 200.00 | 26 854.00 | 95 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 157.00 | 453 157.00 | | 453 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VB T. V. A. | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 385.00 | 296 861.00 | 1 524.00 | 298 385.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 543.00 | 482 543.00 | | 482 543.00 |