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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 820.00 | 152 323.00 | 37 497.00 | 189 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 639.00 | 39 253.00 | 9 386.00 | 48 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 759.00 | 199 876.00 | 46 882.00 | 246 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
BN En cours de production de biens | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 445.00 | 1 906.00 | 132 539.00 | 134 445.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 646.00 | 1 906.00 | 415 740.00 | 417 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 405.00 | 201 782.00 | 462 622.00 | 664 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 394.00 | 59 269.00 | | 51 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 832.00 | 22 125.00 | | 31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 303 226.00 | 301 394.00 | | 303 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 312.00 | 82 477.00 | | 69 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 172.00 | 46 046.00 | | 59 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 397.00 | 133 323.00 | | 159 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 622.00 | 434 717.00 | | 462 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 386.00 | | 43 372.00 | 203 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 086.00 | | 43 372.00 | 195 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 767.00 | 11 109.00 | | 188 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 467.00 | 11 109.00 | | 180 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
UX Autres créances clients | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 913.00 | 12 268.00 | 18 644.00 | 30 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 396.00 | 140 752.00 | 18 644.00 | 159 396.00 |