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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 614.00 | 165 281.00 | 23 333.00 | 188 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 199.00 | 50 950.00 | 26 249.00 | 77 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 112.00 | 224 531.00 | 49 582.00 | 274 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 299.00 | 1 715.00 | 82 583.00 | 84 299.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CF Disponibilités | 278 292.00 | | 278 292.00 | 278 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 230.00 | 1 715.00 | 414 515.00 | 416 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 343.00 | 226 246.00 | 464 096.00 | 690 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 640.00 | 53 226.00 | | 65 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 597.00 | 42 414.00 | | 52 597.00 |
DL TOTAL (I) | 338 236.00 | 315 640.00 | | 338 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 247.00 | 18 644.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 730.00 | 85 429.00 | | 33 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 883.00 | 63 038.00 | | 85 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 860.00 | 167 111.00 | | 125 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 096.00 | 482 751.00 | | 464 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 303.00 | | 10 382.00 | 268 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 274 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 265 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 003.00 | | 10 382.00 | 260 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 906.00 | 16 198.00 | 4 574.00 | 212 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 606.00 | 16 198.00 | 4 574.00 | 204 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | 95.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 95.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | | 95.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UX Autres créances clients | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
VW T.V.A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |