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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 10 234.00 | 3 916.00 | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 877.00 | 185 449.00 | 12 428.00 | 197 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 264.00 | 66 999.00 | 32 265.00 | 99 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 291.00 | 262 682.00 | 48 609.00 | 311 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 038.00 | 1 287.00 | 114 752.00 | 116 038.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 393 089.00 | | 393 089.00 | 393 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 999.00 | 1 287.00 | 601 712.00 | 602 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 290.00 | 263 968.00 | 650 322.00 | 914 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 377.00 | 118 236.00 | | 110 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 943.00 | 92 141.00 | | 132 943.00 |
DL TOTAL (I) | 463 321.00 | 430 377.00 | | 463 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 37 592.00 | | 35 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 403.00 | 110 330.00 | | 151 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 001.00 | 147 922.00 | | 187 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 322.00 | 578 299.00 | | 650 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 500.00 | | 32 988.00 | 278 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 311 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 297 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 5 850.00 | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 200.00 | | 27 138.00 | 270 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 425.00 | 22 454.00 | 198.00 | 240 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 1 933.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 125.00 | 20 520.00 | 198.00 | 232 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 447.00 | | 3 161.00 | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | | 3 161.00 | 4 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 447.00 | | 3 161.00 | 4 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UX Autres créances clients | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
VW T.V.A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |