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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 3 884.00 | 1 966.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 877.00 | 191 704.00 | 8 173.00 | 199 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 424.00 | 78 091.00 | 31 334.00 | 109 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 151.00 | 273 678.00 | 41 473.00 | 315 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 732.00 | 1 072.00 | 209 660.00 | 210 732.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 384 642.00 | | 384 642.00 | 384 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 740.00 | 1 072.00 | 672 668.00 | 673 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 891.00 | 274 751.00 | 714 141.00 | 988 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 321.00 | 110 377.00 | | 143 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 785.00 | 132 943.00 | | 147 785.00 |
DL TOTAL (I) | 511 106.00 | 463 321.00 | | 511 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 681.00 | 35 598.00 | | 89 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 354.00 | 151 403.00 | | 113 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 035.00 | 187 001.00 | | 203 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 141.00 | 650 322.00 | | 714 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 035.00 | 187 001.00 | | 203 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 291.00 | 13 333.00 | | 311 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 473.00 | 315 151.00 | | 9 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 5 850.00 | | 8 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 309 301.00 | | 1 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 141.00 | 13 333.00 | | 297 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 681.00 | 20 470.00 | 9 473.00 | 262 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 1 950.00 | 8 300.00 | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 447.00 | 18 520.00 | 1 173.00 | 252 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | 214.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | 214.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | 214.00 | 1 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 209 445.00 | 209 445.00 | | 209 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 168.00 | 214 168.00 | | 214 168.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 035.00 | 203 035.00 | | 203 035.00 |