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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 834.00 | 16.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 587.00 | 194 903.00 | 5 684.00 | 200 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 662.00 | 92 551.00 | 39 110.00 | 131 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 099.00 | 293 288.00 | 44 811.00 | 338 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 897.00 | 858.00 | 204 039.00 | 204 897.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 450 675.00 | | 450 675.00 | 450 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 370.00 | 858.00 | 730 513.00 | 731 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 469.00 | 294 146.00 | 775 323.00 | 1 069 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 106.00 | 143 321.00 | | 191 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 151.00 | 147 785.00 | | 195 151.00 |
DL TOTAL (I) | 606 257.00 | 511 106.00 | | 606 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 184.00 | 89 681.00 | | 34 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 473.00 | 113 354.00 | | 128 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 067.00 | 203 035.00 | | 169 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 323.00 | 714 141.00 | | 775 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 151.00 | | 23 448.00 | 315 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 338 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 332 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 301.00 | | 23 448.00 | 309 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 678.00 | 20 109.00 | 500.00 | 273 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 1 950.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 794.00 | 18 159.00 | 500.00 | 269 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 214.00 | 857.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 857.00 | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 857.00 | | 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 203 867.00 | 203 867.00 | | 203 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 753.00 | 207 753.00 | | 207 753.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |