| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 819.00 | 160 863.00 | 28 956.00 | 189 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 183.00 | 43 743.00 | 26 440.00 | 70 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 303.00 | 212 906.00 | 55 397.00 | 268 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
BN En cours de production de biens | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 410.00 | 1 810.00 | 197 600.00 | 199 410.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 163.00 | 1 810.00 | 427 353.00 | 429 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 467.00 | 214 717.00 | 482 750.00 | 697 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 225.00 | 51 393.00 | | 53 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 413.00 | 31 831.00 | | 42 413.00 |
DL TOTAL (I) | 315 639.00 | 303 225.00 | | 315 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 644.00 | 30 913.00 | | 18 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 429.00 | 69 311.00 | | 85 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 037.00 | 59 171.00 | | 63 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 110.00 | 159 396.00 | | 167 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 750.00 | 462 622.00 | | 482 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 863.00 | 140 752.00 | | 160 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 758.00 | | 21 545.00 | 246 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 458.00 | | 21 545.00 | 238 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 876.00 | 13 029.00 | | 199 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 576.00 | 13 029.00 | | 191 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 1 810.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | 1 810.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | 1 810.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 1 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UX Autres créances clients | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 644.00 | 12 397.00 | 6 247.00 | 18 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 899.00 | 212 899.00 | | 212 899.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 110.00 | 160 863.00 | 6 247.00 | 167 110.00 |