| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 831.00 | 116 279.00 | 36 552.00 | 152 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 488.00 | 304 085.00 | 43 403.00 | 347 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 919.00 | 414 447.00 | 56 471.00 | 470 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 634.00 | 836 709.00 | 168 925.00 | 1 005 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 176.00 | | 217 176.00 | 217 176.00 |
BN En cours de production de biens | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 799.00 | 9 600.00 | 1 207 199.00 | 1 216 799.00 |
BZ Autres créances | 141 331.00 | | 141 331.00 | 141 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CF Disponibilités | 170 515.00 | | 170 515.00 | 170 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 170.00 | 9 600.00 | 1 905 569.00 | 1 915 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 803.00 | 846 309.00 | 2 074 494.00 | 2 920 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 530.00 | 425 925.00 | | 529 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 899.00 | 313 604.00 | | 284 899.00 |
DL TOTAL (I) | 869 429.00 | 794 530.00 | | 869 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 840.00 | 322.00 | | 132 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 180.00 | 116 612.00 | | 50 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 414.00 | 647 373.00 | | 649 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 106.00 | 330 439.00 | | 356 106.00 |
EA Autres dettes | 16 525.00 | 26 735.00 | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 065.00 | 1 121 481.00 | | 1 205 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 494.00 | 1 916 011.00 | | 2 074 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 262.00 | 1 121 481.00 | | 1 110 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 039 366.00 | 190 849.00 | 5 230 215.00 | 5 039 366.00 |
FG Production vendue services | 3 504.00 | 1 259.00 | 4 763.00 | 3 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 869.00 | 192 108.00 | 5 234 977.00 | 5 042 869.00 |
FM Production stockée | | | -33 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 894.00 | 61 125.00 | | 52 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 902.00 | 6 009.00 | | 5 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | 8 242.00 | | 5 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 13 580.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 902.00 | 6 009.00 | | 5 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 19 589.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -11 347.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 248.00 | 128 108.00 | | 118 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 454.00 | 5 373 125.00 | | 5 270 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 554.00 | 5 059 520.00 | | 4 985 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 899.00 | 313 604.00 | | 284 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 924.00 | 307 033.00 | | 298 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 365.00 | | 57 599.00 | 972 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 902.00 | 32 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 331.00 | 1 005 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 429.00 | 818 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 656.00 | | 12 073.00 | 142 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 309.00 | | 45 526.00 | 791 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 202.00 | 68 935.00 | 18 429.00 | 786 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 601.00 | 28 576.00 | | 89 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 602.00 | 40 359.00 | 18 429.00 | 696 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 790.00 | 2 739.00 | 7 929.00 | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 790.00 | 2 739.00 | 7 929.00 | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | 2 739.00 | 7 929.00 | 14 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 739.00 | 7 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 414.00 | 649 414.00 | | 649 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 282.00 | | | 1 205 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VB T. V. A. | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 534.00 | 37 731.00 | 94 803.00 | 132 534.00 |
VI Groupe et associés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VP Divers | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 441.00 | 1 388 158.00 | 24 283.00 | 1 412 441.00 |
VW T.V.A. | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 065.00 | 1 110 262.00 | 94 803.00 | 1 205 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 885.00 | 56 518.00 | | 94 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 849.00 | 32 045.00 | | 27 849.00 |
ST Autres comptes | 885 902.00 | 835 702.00 | | 885 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 405.00 | 147 980.00 | | 151 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 795 591.00 | 1 066 098.00 | | 795 591.00 |
YT Sous‐traitance | 606 861.00 | 739 324.00 | | 606 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 328 060.00 | 344 737.00 | | 328 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 065.00 | 31 189.00 | | 31 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 950.00 | 87 707.00 | | 125 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 288.00 | 979 551.00 | | 999 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 788.00 | 654 216.00 | | 613 788.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 000 077.00 | 2 099 787.00 | | 2 000 077.00 |