| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 012.00 | 136 558.00 | 455.00 | 137 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 767.00 | 337 290.00 | 111 477.00 | 448 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 511.00 | 428 133.00 | 110 379.00 | 538 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 375.00 | 901 981.00 | 270 394.00 | 1 172 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 257.00 | | 248 257.00 | 248 257.00 |
BN En cours de production de biens | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 594.00 | 8 547.00 | 989 047.00 | 997 594.00 |
BZ Autres créances | 151 385.00 | | 151 385.00 | 151 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CF Disponibilités | 477 279.00 | | 477 279.00 | 477 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 626.00 | 8 547.00 | 2 137 079.00 | 2 145 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 001.00 | 910 528.00 | 2 407 473.00 | 3 318 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 551.00 | 569 429.00 | | 562 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 874.00 | 393 122.00 | | 32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 650 425.00 | 1 017 551.00 | | 650 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 543.00 | 130 248.00 | | 682 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 989.00 | 140 169.00 | | 190 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 209.00 | 478 367.00 | | 399 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 036.00 | 375 678.00 | | 458 036.00 |
EA Autres dettes | 26 271.00 | 16 268.00 | | 26 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 048.00 | 1 140 729.00 | | 1 757 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 473.00 | 2 158 280.00 | | 2 407 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 592.00 | 1 059 565.00 | | 1 217 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 268 858.00 | 276 073.00 | 5 544 931.00 | 5 268 858.00 |
FG Production vendue services | 3 543.00 | 2 225.00 | 5 768.00 | 3 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 402.00 | 278 298.00 | 5 550 700.00 | 5 272 402.00 |
FM Production stockée | | | 49 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 834.00 | 28 767.00 | | 112 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | 20 045.00 | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 125.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 105.00 | 25 170.00 | | 19 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 000.00 | 1 672.00 | | 612 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 000.00 | 5 159.00 | | 612 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 895.00 | 20 010.00 | | -592 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 295.00 | 5 429 364.00 | | 5 768 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 421.00 | 5 036 242.00 | | 5 735 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 874.00 | 393 122.00 | | 32 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 092.00 | 290 796.00 | | 269 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 135.00 | | 134 441.00 | 1 074 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 201.00 | 1 172 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 912.00 | 137 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 289.00 | 987 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 294.00 | | 630.00 | 145 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 887.00 | | 127 680.00 | 886 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 954.00 | | 6 131.00 | 41 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 638.00 | 69 544.00 | 36 201.00 | 868 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 231.00 | 16 239.00 | 8 912.00 | 129 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 407.00 | 53 304.00 | 27 289.00 | 739 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | 5 238.00 | 8 134.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | 5 238.00 | 8 134.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | 5 238.00 | 8 134.00 | 11 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 238.00 | 8 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 209.00 | 399 209.00 | | 399 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 925.00 | 207 925.00 | | 207 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 722.00 | 173 722.00 | | 173 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 979 729.00 | 979 729.00 | | 979 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
VB T. V. A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 816.00 | 141 360.00 | 467 011.00 | 680 816.00 |
VI Groupe et associés | 190 989.00 | 190 989.00 | | 190 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
VP Divers | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 017.00 | 1 161 387.00 | 30 630.00 | 1 192 017.00 |
VW T.V.A. | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 048.00 | 1 217 592.00 | 467 011.00 | 1 757 048.00 |