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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 498.00 | 136 165.00 | 7 333.00 | 143 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 824.00 | 374 171.00 | 104 653.00 | 478 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 495.00 | 457 204.00 | 89 291.00 | 546 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 427.00 | 967 540.00 | 355 888.00 | 1 323 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 691.00 | | 325 691.00 | 325 691.00 |
BN En cours de production de biens | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 481.00 | 5 014.00 | 1 007 468.00 | 1 012 481.00 |
BZ Autres créances | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CF Disponibilités | 1 321 229.00 | | 1 321 229.00 | 1 321 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 161.00 | 5 014.00 | 3 052 147.00 | 3 057 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 589.00 | 972 553.00 | 3 408 035.00 | 4 380 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 894.00 | 545 425.00 | | 755 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 646.00 | 460 469.00 | | 491 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 540.00 | 1 060 894.00 | | 1 302 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 472.00 | 540 671.00 | | 965 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 948.00 | 149 508.00 | | 238 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 655.00 | 351 528.00 | | 426 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 633.00 | 446 449.00 | | 438 633.00 |
EA Autres dettes | 35 787.00 | 30 217.00 | | 35 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 495.00 | 1 518 372.00 | | 2 105 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 035.00 | 2 579 266.00 | | 3 408 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 026.00 | 1 121 216.00 | | 1 321 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 030 774.00 | 256 817.00 | 5 287 591.00 | 5 030 774.00 |
FG Production vendue services | 6 463.00 | 252.00 | 6 715.00 | 6 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 237.00 | 257 069.00 | 5 294 306.00 | 5 037 237.00 |
FM Production stockée | | | 44 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 53 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 089.00 | 121 012.00 | | 74 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 067.00 | 1 327.00 | | 20 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 388.00 | 584.00 | | 13 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 388.00 | 2 548.00 | | 13 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | -1 221.00 | | 6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 915.00 | 130 639.00 | | 174 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 375.00 | 5 741 022.00 | | 5 468 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 729.00 | 5 280 553.00 | | 4 976 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 646.00 | 460 469.00 | | 491 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 815.00 | | 121 131.00 | 1 241 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 518.00 | 1 323 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 518.00 | 1 025 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 498.00 | | 10 000.00 | 133 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 206.00 | | 105 631.00 | 959 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 111.00 | | 5 500.00 | 149 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 537.00 | 67 133.00 | 26 131.00 | 926 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 498.00 | 2 667.00 | | 133 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 039.00 | 64 466.00 | 26 131.00 | 793 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 718.00 | 2 643.00 | 3 347.00 | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | 2 643.00 | 3 347.00 | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718.00 | 2 643.00 | 3 347.00 | 5 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 655.00 | 426 655.00 | | 426 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 414.00 | 221 414.00 | | 221 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 465.00 | 1 006 465.00 | | 1 006 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VC Groupe et associés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 605.00 | 178 136.00 | 734 228.00 | 962 605.00 |
VI Groupe et associés | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 295.00 | 1 176 064.00 | 24 231.00 | 1 200 295.00 |
VW T.V.A. | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 495.00 | 1 321 026.00 | 734 228.00 | 2 105 495.00 |