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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 396.00 | 127 333.00 | 16 064.00 | 143 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 946.00 | 318 349.00 | 42 597.00 | 360 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 941.00 | 421 058.00 | 104 882.00 | 525 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 135.00 | 868 638.00 | 205 497.00 | 1 074 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 835.00 | | 214 835.00 | 214 835.00 |
BN En cours de production de biens | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 116.00 | 11 442.00 | 1 036 674.00 | 1 048 116.00 |
BZ Autres créances | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CF Disponibilités | 358 485.00 | | 358 485.00 | 358 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 226.00 | 11 442.00 | 1 952 783.00 | 1 964 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 360.00 | 880 080.00 | 2 158 280.00 | 3 038 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 569 429.00 | 529 530.00 | | 569 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 122.00 | 284 899.00 | | 393 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 551.00 | 869 429.00 | | 1 017 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 248.00 | 132 840.00 | | 130 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 169.00 | 50 180.00 | | 140 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 367.00 | 649 414.00 | | 478 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 678.00 | 356 106.00 | | 375 678.00 |
EA Autres dettes | 16 268.00 | 16 525.00 | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 729.00 | 1 205 065.00 | | 1 140 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 280.00 | 2 074 494.00 | | 2 158 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 565.00 | 1 110 262.00 | | 1 059 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 095 326.00 | 252 668.00 | 5 347 994.00 | 5 095 326.00 |
FG Production vendue services | 6 235.00 | 969.00 | 7 204.00 | 6 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 561.00 | 253 637.00 | 5 355 198.00 | 5 101 561.00 |
FM Production stockée | | | 3 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 767.00 | 52 894.00 | | 28 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 5 902.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 170.00 | 5 902.00 | | 25 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 193.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | 5 902.00 | | 3 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | 6 675.00 | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 010.00 | -773.00 | | 20 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 983.00 | 118 248.00 | | 160 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 364.00 | 5 270 454.00 | | 5 429 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 242.00 | 4 985 554.00 | | 5 036 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 122.00 | 284 899.00 | | 393 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 796.00 | 298 924.00 | | 290 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 634.00 | | 99 390.00 | 1 005 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 889.00 | 1 074 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 434.00 | 145 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 455.00 | 886 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 406.00 | | 89 935.00 | 818 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 499.00 | | 9 455.00 | 32 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 709.00 | 59 330.00 | 27 401.00 | 836 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 177.00 | 20 488.00 | 9 434.00 | 118 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 532.00 | 38 842.00 | 17 967.00 | 718 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | 2 609.00 | 767.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | 2 609.00 | 767.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 2 609.00 | 767.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 609.00 | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 367.00 | 478 367.00 | | 478 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 781.00 | | | 1 032 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 019.00 | 47 855.00 | 81 164.00 | 129 019.00 |
VI Groupe et associés | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
VP Divers | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 161.00 | 1 194 061.00 | 28 100.00 | 1 222 161.00 |
VW T.V.A. | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 729.00 | 1 059 565.00 | 81 164.00 | 1 140 729.00 |