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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 774.00 | 343 767.00 | 79 006.00 | 422 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 432.00 | 449 272.00 | 87 160.00 | 536 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 815.00 | 926 537.00 | 315 277.00 | 1 241 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 854.00 | | 233 854.00 | 233 854.00 |
BN En cours de production de biens | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 766.00 | 5 718.00 | 1 165 048.00 | 1 170 766.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CF Disponibilités | 599 713.00 | | 599 713.00 | 599 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 707.00 | 5 718.00 | 2 263 989.00 | 2 269 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 522.00 | 932 255.00 | 2 579 266.00 | 3 511 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 425.00 | 562 551.00 | | 545 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 469.00 | 32 874.00 | | 460 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 894.00 | 650 425.00 | | 1 060 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 671.00 | 682 543.00 | | 540 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 508.00 | 190 989.00 | | 149 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 528.00 | 399 209.00 | | 351 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 449.00 | 458 036.00 | | 446 449.00 |
EA Autres dettes | 30 217.00 | 26 271.00 | | 30 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 372.00 | 1 757 048.00 | | 1 518 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 266.00 | 2 407 473.00 | | 2 579 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 216.00 | 1 217 592.00 | | 1 121 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 305 468.00 | 335 155.00 | 5 640 623.00 | 5 305 468.00 |
FG Production vendue services | 3 064.00 | 2 320.00 | 5 384.00 | 3 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 532.00 | 337 475.00 | 5 646 007.00 | 5 308 532.00 |
FM Production stockée | | | -66 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 012.00 | 112 834.00 | | 121 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 4 105.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 15 000.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 19 105.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 612 000.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 612 000.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -592 895.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 639.00 | | | 130 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 022.00 | 5 768 295.00 | | 5 741 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 553.00 | 5 735 421.00 | | 5 280 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 469.00 | 32 874.00 | | 460 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 388.00 | 269 092.00 | | 230 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 375.00 | | 111 372.00 | 1 172 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 149 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 932.00 | 1 241 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 514.00 | 133 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 835.00 | 959 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 278.00 | | 9 762.00 | 987 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 084.00 | | 101 610.00 | 48 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 981.00 | 65 905.00 | 41 349.00 | 901 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 558.00 | 455.00 | 3 514.00 | 136 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 423.00 | 65 451.00 | 37 835.00 | 765 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 547.00 | 1 140.00 | 3 969.00 | 8 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 547.00 | 1 140.00 | 3 969.00 | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 547.00 | 1 140.00 | 3 969.00 | 8 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 3 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 528.00 | 351 528.00 | | 351 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 167.00 | 221 167.00 | | 221 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 905.00 | 1 163 905.00 | | 1 163 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 456.00 | 142 299.00 | 365 969.00 | 539 456.00 |
VI Groupe et associés | 149 508.00 | 149 508.00 | | 149 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 889.00 | 1 245 313.00 | 19 576.00 | 1 264 889.00 |
VW T.V.A. | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 372.00 | 1 121 216.00 | 365 969.00 | 1 518 372.00 |