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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 279.00 | 113 279.00 | 4 000.00 | 117 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 106.00 | 372 440.00 | 237 666.00 | 610 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 924.00 | 470 401.00 | 108 523.00 | 578 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 920.00 | 956 120.00 | 504 800.00 | 1 460 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 780.00 | | 318 780.00 | 318 780.00 |
BN En cours de production de biens | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 308.00 | 8 830.00 | 1 117 478.00 | 1 126 308.00 |
BZ Autres créances | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CF Disponibilités | 1 074 088.00 | | 1 074 088.00 | 1 074 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 579.00 | 8 830.00 | 2 863 749.00 | 2 872 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 499.00 | 964 950.00 | 3 368 549.00 | 4 333 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 947 540.00 | 755 894.00 | | 947 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 780.00 | 491 646.00 | | 383 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 321.00 | 1 302 540.00 | | 1 386 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 743.00 | 965 472.00 | | 786 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 692.00 | 238 948.00 | | 246 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 726.00 | 426 655.00 | | 486 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 653.00 | 438 633.00 | | 414 653.00 |
EA Autres dettes | 46 414.00 | 35 787.00 | | 46 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 228.00 | 2 105 495.00 | | 1 982 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 549.00 | 3 408 035.00 | | 3 368 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 418.00 | 1 321 026.00 | | 1 447 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 427.00 | | 223 012.00 | 1 323 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 519.00 | 1 460 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 219.00 | 117 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 300.00 | 1 189 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 319.00 | | 223 012.00 | 1 025 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 540.00 | 74 100.00 | 85 519.00 | 967 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 165.00 | 3 333.00 | 26 219.00 | 136 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 375.00 | 70 767.00 | 59 300.00 | 831 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 014.00 | 4 038.00 | 222.00 | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014.00 | 4 038.00 | 222.00 | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 014.00 | 4 038.00 | 222.00 | 5 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 204.00 | 1 116 204.00 | | 1 116 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 761.00 | 1 256 443.00 | 28 318.00 | 1 284 761.00 |