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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 806 908.00 | 403 454.00 | 403 454.00 | 806 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 901.00 | 512 230.00 | 20 670.00 | 532 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 808.00 | 915 684.00 | 424 124.00 | 1 339 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
BZ Autres créances | 2 615 989.00 | | 2 615 989.00 | 2 615 989.00 |
CF Disponibilités | 315 188.00 | | 315 188.00 | 315 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 873.00 | | 215 873.00 | 215 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 317.00 | | 3 248 317.00 | 3 248 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 125.00 | 915 684.00 | 3 672 441.00 | 4 588 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 061.00 | 1 468 406.00 | | 1 800 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 000.00 | 331 655.00 | | 258 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 060.00 | 2 460 061.00 | | 2 718 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 661.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 146.00 | 95 582.00 | | 120 146.00 |
EA Autres dettes | 664 673.00 | 934 673.00 | | 664 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 381.00 | 1 045 109.00 | | 954 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 441.00 | 3 505 170.00 | | 3 672 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 146.00 | 115 110.00 | | 120 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 235 619.00 | 2 235 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 235 619.00 | 2 235 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 522.00 | 167 598.00 | | 188 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 619.00 | 2 281 265.00 | | 2 235 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 619.00 | 1 949 610.00 | | 1 977 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 999.00 | 331 654.00 | | 257 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 470 580.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 465 052.00 | | | 1 465 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 808.00 | | | 1 339 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 808.00 | | | 1 339 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 653.00 | 83 030.00 | | 832 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 653.00 | 83 030.00 | | 832 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UX Autres créances clients | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 664 673.00 | | 664 673.00 | 664 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 873.00 | | | 215 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 081.00 | 2 933 082.00 | | 2 933 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 819.00 | 120 148.00 | 664 673.00 | 784 819.00 |