| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 806 909.00 | 645 526.00 | 161 383.00 | 806 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 901.00 | 532 901.00 | | 532 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 010.00 | 1 178 427.00 | 240 583.00 | 1 419 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
BZ Autres créances | 6 906 420.00 | | 6 906 420.00 | 6 906 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040 861.00 | | 7 040 861.00 | 7 040 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 871.00 | 1 178 427.00 | 7 281 444.00 | 8 459 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
DH Report à nouveau | 3 906 147.00 | 2 537 091.00 | | 3 906 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 362.00 | 1 369 056.00 | | 1 386 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090 833.00 | 881 057.00 | | 1 090 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 124 379.00 | 5 528 242.00 | | 7 124 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 357.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 191.00 | 176 820.00 | | 140 191.00 |
EA Autres dettes | 8 714.00 | 4 673.00 | | 8 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 710.00 | 5 578.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 065.00 | 189 429.00 | | 157 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 444.00 | 5 717 670.00 | | 7 281 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 277.00 | | 2 516 277.00 | 2 516 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 277.00 | | 2 516 277.00 | 2 516 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 776.00 | 209 776.00 | | 209 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 776.00 | 209 864.00 | | 209 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 776.00 | -209 864.00 | | -209 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 799.00 | 536 661.00 | | 503 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 734.00 | 2 480 698.00 | | 2 538 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 373.00 | 1 111 642.00 | | 1 152 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 362.00 | 1 369 056.00 | | 1 386 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 810.00 | | 79 200.00 | 1 339 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 810.00 | | 79 200.00 | 1 339 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 081.00 | 40 345.00 | | 1 138 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 081.00 | 40 345.00 | | 1 138 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881 057.00 | 209 776.00 | | 881 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 057.00 | 209 776.00 | | 881 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
VC Groupe et associés | 6 896 782.00 | 6 896 782.00 | | 6 896 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VP Divers | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 861.00 | 7 040 861.00 | | 7 040 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 065.00 | 157 065.00 | | 157 065.00 |