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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 806 909.00 | 524 490.00 | 282 419.00 | 806 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 901.00 | 532 901.00 | | 532 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 810.00 | 1 057 391.00 | 282 419.00 | 1 339 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 997.00 | | 291 997.00 | 291 997.00 |
BZ Autres créances | 1 998 343.00 | | 1 998 343.00 | 1 998 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 340.00 | | 2 290 340.00 | 2 290 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 150.00 | 1 057 391.00 | 2 572 759.00 | 3 630 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 81 037.00 | 75 165.00 | | 81 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 167.00 | 1 193 872.00 | | 1 240 167.00 |
DK Provisions réglementées | 461 506.00 | 251 731.00 | | 461 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 710.00 | 2 180 767.00 | | 2 442 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 2 408.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 906.00 | 603 971.00 | | 115 906.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470.00 | 1 063 652.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 049.00 | 1 674 705.00 | | 130 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 759.00 | 3 855 472.00 | | 2 572 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 619.00 | | 2 357 619.00 | 2 357 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 619.00 | | 2 357 619.00 | 2 357 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 776.00 | 209 776.00 | | 209 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 776.00 | 209 776.00 | | 209 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 776.00 | -209 776.00 | | -209 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 383.00 | 596 936.00 | | 585 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 373.00 | 2 411 618.00 | | 2 374 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 206.00 | 1 217 746.00 | | 1 134 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 167.00 | 1 193 872.00 | | 1 240 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 810.00 | | | 1 339 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 810.00 | | | 1 339 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 045.00 | 40 345.00 | | 1 017 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 045.00 | 40 345.00 | | 1 017 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 731.00 | 209 776.00 | | 251 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 731.00 | 209 776.00 | | 251 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 291 997.00 | 291 997.00 | | 291 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 262.00 | 1 974 262.00 | | 1 974 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VP Divers | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 340.00 | 2 290 340.00 | | 2 290 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |