| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 806 909.00 | 484 145.00 | 322 764.00 | 806 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 901.00 | 532 901.00 | | 532 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 810.00 | 1 017 045.00 | 322 764.00 | 1 339 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 150.00 | | 129 150.00 | 129 150.00 |
BZ Autres créances | 3 403 558.00 | | 3 403 558.00 | 3 403 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 532 708.00 | | 3 532 709.00 | 3 532 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 517.00 | 1 017 045.00 | 3 855 472.00 | 4 872 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 75 165.00 | 2 058 060.00 | | 75 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 872.00 | -1 382 896.00 | | 1 193 872.00 |
DK Provisions réglementées | 251 731.00 | 41 955.00 | | 251 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 767.00 | 1 377 120.00 | | 2 180 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 12 776.00 | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 971.00 | 2 202 699.00 | | 603 971.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 19 912.00 | | 4 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063 652.00 | 108 900.00 | | 1 063 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 705.00 | 2 344 287.00 | | 1 674 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 472.00 | 3 721 407.00 | | 3 855 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 999.00 | | 2 397 999.00 | 2 397 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 999.00 | | 2 397 999.00 | 2 397 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 776.00 | 41 955.00 | | 209 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 776.00 | 41 955.00 | | 209 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 776.00 | -41 955.00 | | -209 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 936.00 | 2 386 449.00 | | 596 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 619.00 | 2 276 286.00 | | 2 411 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 746.00 | 3 659 182.00 | | 1 217 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 872.00 | -1 382 896.00 | | 1 193 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 810.00 | | | 1 339 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 810.00 | | | 1 339 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 807.00 | 46 239.00 | | 970 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 807.00 | 46 239.00 | | 970 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 955.00 | 209 776.00 | | 41 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 955.00 | 209 776.00 | | 41 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 936.00 | 408 936.00 | | 408 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063 652.00 | 1 063 652.00 | | 1 063 652.00 |
UX Autres créances clients | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 395 382.00 | 3 395 382.00 | | 3 395 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 035.00 | 195 035.00 | | 195 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 708.00 | 3 532 708.00 | | 3 532 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 705.00 | 1 674 705.00 | | 1 674 705.00 |