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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 233 347.00 | | 3 233 347.00 | 3 233 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 404.00 | | 3 382 404.00 | 3 852 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 214.00 | 970 807.00 | 3 721 401.00 | 4 691 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 060.00 | 1 800 060.00 | | 2 058 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 896.00 | 257 999.00 | | -1 382 896.00 |
DK Provisions réglementées | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 120.00 | 2 718 059.00 | | 1 377 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 699.00 | 120 146.00 | | 2 202 699.00 |
EA Autres dettes | 19 912.00 | 664 673.00 | | 19 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 287.00 | 954 380.00 | | 2 344 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 407.00 | 3 672 439.00 | | 3 721 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 865.00 | | 2 259 865.00 | 2 259 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 865.00 | | 2 259 865.00 | 2 259 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 955.00 | | | -41 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386 449.00 | 188 522.00 | | 2 386 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 286.00 | 2 235 619.00 | | 2 276 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 182.00 | 1 977 619.00 | | 3 659 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 382 896.00 | 257 999.00 | | -1 382 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 808.00 | | 1.00 | 1 339 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 808.00 | | 1.00 | 1 339 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 684.00 | 55 122.00 | | 915 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 684.00 | 55 122.00 | | 915 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197 925.00 | 2 197 925.00 | | 2 197 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 226 856.00 | | | 3 226 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 404.00 | 125 548.00 | 3 226 856.00 | 3 352 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 287.00 | 2 344 287.00 | | 2 344 287.00 |