| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 806 909.00 | 605 181.00 | 201 728.00 | 806 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 901.00 | 532 901.00 | | 532 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 810.00 | 1 138 081.00 | 201 728.00 | 1 339 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 943.00 | | 680 943.00 | 680 943.00 |
BZ Autres créances | 4 834 999.00 | | 4 834 999.00 | 4 834 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 515 942.00 | | 5 515 942.00 | 5 515 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 752.00 | 1 138 081.00 | 5 717 670.00 | 6 855 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 091.00 | 1 240 167.00 | | 2 537 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 056.00 | 1 296 924.00 | | 1 369 056.00 |
DK Provisions réglementées | 881 057.00 | 671 282.00 | | 881 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 242.00 | 3 949 410.00 | | 5 528 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 5 600.00 | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 820.00 | 186 115.00 | | 176 820.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 578.00 | 5 534.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 429.00 | 201 923.00 | | 189 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 670.00 | 4 151 333.00 | | 5 717 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 800.00 | | 2 465 800.00 | 2 465 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 800.00 | | 2 465 800.00 | 2 465 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 51.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 776.00 | 209 776.00 | | 209 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 864.00 | 209 827.00 | | 209 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 864.00 | -209 827.00 | | -209 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 661.00 | 565 783.00 | | 536 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 698.00 | 2 438 189.00 | | 2 480 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 642.00 | 1 141 265.00 | | 1 111 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 056.00 | 1 296 924.00 | | 1 369 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 810.00 | | | 1 339 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 810.00 | | | 1 339 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 792.00 | 40 290.00 | | 1 097 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 792.00 | 40 290.00 | | 1 097 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 282.00 | 209 776.00 | | 671 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 282.00 | 209 776.00 | | 671 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 680 943.00 | 680 943.00 | | 680 943.00 |
VC Groupe et associés | 4 658 989.00 | 4 658 989.00 | | 4 658 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 569.00 | 170 569.00 | | 170 569.00 |
VP Divers | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 942.00 | 5 515 942.00 | | 5 515 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |