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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 094.00 | 118 851.00 | 20 244.00 | 139 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 949.00 | 139 635.00 | 25 314.00 | 164 949.00 |
BT Marchandises | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 806.00 | | 159 806.00 | 159 806.00 |
BZ Autres créances | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CF Disponibilités | 522 039.00 | | 522 039.00 | 522 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 697.00 | | 713 697.00 | 713 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 646.00 | 139 635.00 | 739 011.00 | 878 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 338 513.00 | | | 338 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
DL TOTAL (I) | 558 079.00 | | | 558 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
EA Autres dettes | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 011.00 | | | 739 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 485.00 | | 1 464.00 | 167 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 164 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 159 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 415.00 | | 1 464.00 | 162 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 988.00 | 8 647.00 | 4 000.00 | 134 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 988.00 | 8 647.00 | 4 000.00 | 134 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 159 806.00 | | | 159 806.00 |
VB T. V. A. | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 844.00 | 177 774.00 | 5 070.00 | 182 844.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |