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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 21 009.00 | 711.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 036.00 | 132 656.00 | 20 380.00 | 153 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 826.00 | 153 665.00 | 26 161.00 | 179 826.00 |
BT Marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 706 198.00 | | 706 198.00 | 706 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 140.00 | | 826 140.00 | 826 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 966.00 | 153 665.00 | 852 301.00 | 1 005 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | | | 339 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
DL TOTAL (I) | 686 336.00 | | | 686 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 966.00 | | | 165 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 301.00 | | | 852 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 966.00 | | | 165 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 511.00 | | 1 315.00 | 178 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 441.00 | | 1 315.00 | 173 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044.00 | 6 621.00 | | 147 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 044.00 | 6 621.00 | | 147 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 117.00 | 102 047.00 | 5 070.00 | 107 117.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |