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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 21 383.00 | 337.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 147.00 | 134 220.00 | 16 927.00 | 151 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 937.00 | 155 604.00 | 22 333.00 | 177 937.00 |
BT Marchandises | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 794 346.00 | | 794 346.00 | 794 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 906.00 | | 982 906.00 | 982 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 843.00 | 155 604.00 | 1 005 239.00 | 1 160 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 122.00 | | | 377 122.00 |
DL TOTAL (I) | 561 230.00 | | | 561 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
EA Autres dettes | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 009.00 | | | 444 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 239.00 | | | 1 005 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 009.00 | | | 444 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 361.00 | | 3 576.00 | 174 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 291.00 | | 3 576.00 | 169 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 828.00 | 4 775.00 | | 150 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 828.00 | 4 775.00 | | 150 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 166 331.00 | 166 331.00 | | 166 331.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | 8.00 | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 673.00 | 166 603.00 | 5 070.00 | 171 673.00 |
VW T.V.A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 009.00 | 444 009.00 | | 444 009.00 |