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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 20 822.00 | 898.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 721.00 | 126 222.00 | 25 499.00 | 151 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 511.00 | 147 044.00 | 31 467.00 | 178 511.00 |
BT Marchandises | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
BZ Autres créances | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CF Disponibilités | 525 169.00 | | 525 169.00 | 525 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 844.00 | | 648 844.00 | 648 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 355.00 | 147 044.00 | 680 311.00 | 827 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 339 079.00 | | | 339 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
DL TOTAL (I) | 577 082.00 | | | 577 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
EA Autres dettes | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 311.00 | | | 680 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 949.00 | | 13 562.00 | 164 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 879.00 | | 13 562.00 | 159 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 635.00 | 7 409.00 | | 139 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 635.00 | 7 409.00 | | 139 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 228.00 | 107 158.00 | 5 070.00 | 112 228.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |