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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 21 196.00 | 524.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 571.00 | 129 632.00 | 17 938.00 | 147 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 361.00 | 150 828.00 | 23 532.00 | 174 361.00 |
BT Marchandises | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 541 884.00 | | 541 884.00 | 541 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 939.00 | | 673 939.00 | 673 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 300.00 | 150 828.00 | 697 471.00 | 848 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 773.00 | | | 376 773.00 |
DL TOTAL (I) | 562 109.00 | | | 562 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EA Autres dettes | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 471.00 | | | 697 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 826.00 | | 2 160.00 | 179 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 625.00 | 174 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | 169 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 756.00 | | 2 160.00 | 174 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 665.00 | 4 788.00 | 7 625.00 | 153 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 665.00 | 4 788.00 | 7 625.00 | 153 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 587.00 | 112 517.00 | 5 070.00 | 117 587.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |