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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 681.00 | 22 531.00 | 2 150.00 | 24 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 654.00 | 139 008.00 | 11 646.00 | 150 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 405.00 | 161 539.00 | 18 866.00 | 180 405.00 |
BT Marchandises | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 941.00 | | 154 941.00 | 154 941.00 |
BZ Autres créances | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CF Disponibilités | 577 606.00 | | 577 606.00 | 577 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 747.00 | | 762 747.00 | 762 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 152.00 | 161 539.00 | 781 613.00 | 943 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 754.00 | | | 399 754.00 |
DL TOTAL (I) | 583 895.00 | | | 583 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
EA Autres dettes | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 718.00 | | | 197 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 613.00 | | | 781 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 655.00 | | 750.00 | 179 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 585.00 | | 750.00 | 174 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 744.00 | 4 795.00 | | 156 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 744.00 | 4 795.00 | | 156 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 909.00 | 176 839.00 | 5 070.00 | 181 909.00 |
VW T.V.A. | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 718.00 | 197 718.00 | | 197 718.00 |