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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 325.00 | 73 992.00 | 1 333.00 | 75 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 104.00 | 1 403 547.00 | 246 557.00 | 1 650 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 942.00 | 84 368.00 | 52 574.00 | 136 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 379.00 | 1 561 907.00 | 302 472.00 | 1 864 379.00 |
BZ Autres créances | 1 964 279.00 | | 1 964 279.00 | 1 964 279.00 |
CF Disponibilités | 2 608 307.00 | | 2 608 307.00 | 2 608 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 453.00 | | 4 585 453.00 | 4 585 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 693.00 | 1 561 907.00 | 4 933 786.00 | 6 495 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -83 044.00 | -43 494.00 | | -83 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DH Report à nouveau | 403 099.00 | 408 116.00 | | 403 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 851.00 | 1 482 984.00 | | 1 825 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 485.00 | 316 011.00 | | 259 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 018.00 | 2 563 243.00 | | 2 805 018.00 |
DP Provisions pour risques | 198 482.00 | 459 660.00 | | 198 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 482.00 | 459 660.00 | | 198 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 958.00 | 788 928.00 | | 1 273 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 753.00 | 729 701.00 | | 505 753.00 |
EA Autres dettes | 147 474.00 | 253 914.00 | | 147 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 101.00 | 7 210.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 286.00 | 1 779 753.00 | | 1 930 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 786.00 | 4 802 656.00 | | 4 933 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 892 684.00 | 8 892 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 892 684.00 | 8 892 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -194 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 588.00 | |
GE Autres charges | | | 481 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 187.00 | -1 868.00 | | -3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 090.00 | 8 725 556.00 | | 9 510 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 239.00 | 7 242 572.00 | | 7 684 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 851.00 | 1 482 984.00 | | 1 825 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 587.00 | | 227 626.00 | 1 803 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 834.00 | 1 864 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 576.00 | 75 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 196.00 | 1 787 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 463.00 | | 1 438.00 | 80 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 124.00 | | 224 118.00 | 1 723 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 578.00 | 260 486.00 | 141 157.00 | 1 442 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 601.00 | 15 108.00 | 5 716.00 | 64 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 978.00 | 245 378.00 | 135 441.00 | 1 377 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 660.00 | 93 588.00 | 354 766.00 | 459 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 660.00 | 93 588.00 | 354 766.00 | 459 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 588.00 | 354 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 958.00 | 1 273 958.00 | | 1 273 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 647.00 | 409 647.00 | | 409 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 453.00 | | | 1 938 453.00 |
VP Divers | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 153.00 | 1 979 153.00 | | 1 979 153.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 286.00 | 1 930 286.00 | | 1 930 286.00 |